| |
U modulu glavne knjige se nalaze podaci o dokumentima, troškovnim jedinicama i kontima koji su bitni za funkcioniranje cijelog sustava. U instalacijskoj verziji su ove tablice inicijalno napunjenje sa kontnim planom RRIF-a ili RIF-a, dokumentima koji pokrivaju standardne poslovne promjene i početnom uopćenom shemom troškovnih jedinica. Korisnici naknadno dopunjavaju ove podatke samostalno. Za promjena podataka o dokumentima predlažemo vam da se obratite našim konzultantima.
Podmodul financijska operativa obuhvaća standardne poslove na tom području: unos ili učitavanje bankovnog izvoda, formiranje uplatnica/isplatnica uz vođenje blagajničkog dnevnika, formiranje naloga za plaćanje u obliku datoteke za prijenos, ažuriranje valuta i tečajeva, vođenje putnih naloga.
Izravna knjiženja u glavnoj knjizi se vrše ručnim temeljnicama. Dokumenti iz robnog knjigovodstva i izlazni računi se u glavnu knjigu prenose odmah prilikom knjiženja dokumenta ili naknadno automatskom temeljnicom. Način prijenosa ovih dokumenata u glavnu knjigu definira se u matičnim podacima o dokumentima.
Korisnicima su na raspolaganju standardni i propisani izvještaji: prometi, kartice, dnevnici, bilance stanja, bilance uspjeha i dr. |
